概覽
在概覽裡，會列出已預先設定好的日記帳名稱的簡易統計資料
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預設會有名為 [收藏] 的篩選條件，只列出最常用的 6 個日記帳 1. 客戶應收憑單 2. 供應商應付憑單 3. 雜項操作 4. 銀行 5. 現金 6. 費用支出 每一個日記帳又會有相關項目操作，如： 1. 新建..：無報價/無採購程序的直接零件買賣，可由[會計]直接建立 應收/應付憑單 並直接開立發票 2. 上傳..: 尚不清楚格式 3. 設定：僅有當銀行帳戶設定未完成時會出現 以及相關分錄統計 1. 待審核/待確認-憑單/帳單 數量 2. 未付/應付-憑單 數量 3. 待處理費用
客戶
1. 憑單：經報價，確認訂單後產生的應收憑單
2. 折讓單：手動建立折讓單。一般程序為應收憑單內建立折讓單，會自動複製所需資訊的折讓單訊息，刪除所有產品列表，新增一個名為折讓的商品，再填折讓金額。多筆憑單合併的折讓單，就需要手動建立，發票號碼填上所有要折讓的憑單編號 ex: INV/2020/0010, 0011, 0012。產品：折讓，帳戶：41100 銷貨收入，稅率5%，價格請用折讓金額除以1.05，最底下的[紀錄備註]填上所有的發票號碼。
3. 收據：手動建立給客戶的收據，大多只有在沒有經由報價確認訂單程序的銷售才需要手動建立收據。換句話說，當直接由會計系統建立的應收憑單，才需要手動建立收據給客戶
4. 付款：建立客戶支付我方款項、我方支付供應商款項的資料。正常程序為於憑單中點選 [登記收款] 來建立收款金額與支付方式 ( 不考慮轉帳銀行手續費 )
5. 產品：直接到產品頁
6. 客戶：直接到聯絡人頁面並自動使用 已交易過 的 [客戶] 篩選
供應商
1. 憑單：經詢價，確認訂單後產生的應付憑單
2. 折讓單：手動建立折讓單。正常程序為應付憑單內建立折讓單，會自動複製所需資訊的折讓單訊息，刪除所有產品列表，新增一個名為折讓的商品，再填折讓金額
3. 收據：手動建立供應商給的收據，只有在沒有經由採購確認訂單程序的採購才需要手動建立收據。換句話說，當直接由會計系統建立的應付憑單，才需要手動建立供應商提供的收據
4. 付款：建立客戶支付我方款項、我方支付供應商款項的資料。正常程序為於憑單中點選 [登記付款] 來建立付款金額與支付方式
5. 產品：直接到產品頁
6. 客戶：直接到聯絡人頁面並自動使用 已交易過 的 [供應商] 篩選
會計
1. 雜項 - 日記帳：＝2.4雜項
2. 日記帳：依日期分錄形式紀錄的帳簿
1. 銷售
2. 採購
3. 銀行與現金
4. 雜項
3. 明細帳：依會計科類分類的明細帳簿
1. 總分類帳
2. 往來廠商分類帳
4. 生成分錄：已移除此功能
5. 對帳：只有當銀行帳目與應收/應付帳目有尚未對帳的條目時才需要使用，只發生在銀行帳目自動同步到Odoo，或是手動載入銀行帳目，目前台灣不支援自動或手動格式。一般收款與支付會自動與odoo 銀行裡帳戶對帳，不需要手動對帳 ( 不考慮轉帳銀行手續費 )。若是不經銷售報價或採購程序的交易，需手動建立銀行日記帳或是現金收付的日記帳，此時需要將憑單應收應付與日記帳做手動對帳動作。當已知收款/付款會產生銀行手續費時，不使用 [ 銷售/採購 ]單裡的 [ 登記收款/登記付款 ]，改採用手動建立 [ 銀行/現金 ] 對帳單或交易
報表
各種報表形式包含網頁形式與PDF格式
收款/付款
* 已確認的憑單(應收/應付): 請填上發票號碼
* 有折讓先開好折讓再 [登記收/付款]
收/付款方法
- 使用憑單上 [ 登記收/付款 ]:
此種方法直接將 [ 銀行/現金 ] 日記帳 與 [應收帳款]、[應付帳款]帳戶完成對帳，帳面應收與實收相等，轉帳費用及支票手續費用無法列入與銷售/採購單連結，必須手動建立單獨銀行費用 - 手動建立銀行/現金帳目餘額:
手動建立銀行或是現金帳目餘額後，就會出現有未對帳日記帳，按下對帳功能，選取未對帳項目，點選相對應憑單與折讓單(可以一次選擇多筆憑單)，選擇手動新增對帳項目如:(轉帳費用)，確認好借方/貸方平衡即可按下 [驗證]，完成對帳