銷售：對帳/沖帳
[會計] → [對帳]
- 選擇客戶或供應商
- [雜項比對]選擇
- 付款列
- 憑單列
- 折讓列
- 等收到銀行或是現金帳款，才進行對帳動作
- 選取的所有帳目金額合計必須為 0
手續費處理
1. 使用對帳模型設定的轉帳費用項目
2. 手動新增轉帳費用的相關日記帳帳目及其他資訊
借方與貸方的帳目平衡就不會出現餘額，此時才可去按[對帳]，雖然帳目不平衡依然可以按對帳，但會造成長期實際銀行餘額與ERP 銀行帳號餘額不同步。對帳完，系統將銀行或現金帳戶的收款與憑單編號、發票號碼連結。
採購：對帳
支付供應商後 ，到 [供應商] → [付款]，新增我方支付資料
1. 點選相應帳單，折讓與付款單
2. 確認所有憑單列借方/貸方平衡
3. 再次確認單據號碼，發票號碼等資料正確，點擊對帳
供應商付款:我方支付供應商，翻譯會再調整